مسرد مصطلحات التداول

• خيار الشراء

  Call Option · Call

  حقٌّ (لا التزام) في شراء مئة سهم بسعرٍ محدد (سعر التنفيذ) قبل تاريخ الانتهاء. يربح حين يصعد السهم فوق نقطة التعادل (سعر التنفيذ + العلاوة).

  Buy 1 AAPL Call 190$ ← حق شراء 100 سهم بـ 190$

• خيار البيع

  Put Option · Put

  حقٌّ (لا التزام) في بيع مئة سهم بسعرٍ محدد (سعر التنفيذ) قبل تاريخ الانتهاء. يربح حين ينخفض السهم تحت نقطة التعادل (سعر التنفيذ − العلاوة).

  Buy 1 TSLA Put 250$ ← حق بيع 100 سهم بـ 250$

• سعر التنفيذ

  Strike Price · Strike

  السعر المحدد مسبقاً في العقد الذي يحق فيه تنفيذ الخيار (شراءً أو بيعاً) بصرف النظر عن سعر السوق.

  Strike 190$ = حق الشراء عند 190$ حتى لو وصل السهم 220$

• العلاوة

  Premium · Premium / Price

  ثمن العقد الذي تدفعه: يُضرب × 100 للحصول على التكلفة الفعلية. هو أقصى خسارةٍ ممكنة عند شراء الخيار.

  العلاوة 2.50$ = 250$ تكلفة العقد الواحد

• تاريخ الانتهاء

  Expiration Date · Exp / Expiry

  التاريخ الذي ينتهي فيه عمر الخيار. بعده يصبح بلا قيمة إذا لم ينفَّذ.

  Exp Jun 20 = ينتهي في 20 يونيو

• عقود اليوم الواحد

  0DTE (Zero Days to Expiration) · 0DTE

  عقودٌ تنتهي في نفس يوم التداول. تتسارع فيها ثيتا بشكلٍ حاد في الساعات الأخيرة، عدوٌّ للمشتري وحليفٌ للبائع. تتوفر على SPX و SPY و QQQ كل يومٍ تداول.

  Buy SPX Call 0DTE الساعة 9:30 ET ← ينتهي نفس اليوم عند الإغلاق

• عقود طويلة المدى

  LEAPS

  عقودٌ تمتد من سنةٍ حتى ثلاث سنوات، تتصرف قريباً من السهم نفسه لارتفاع دلتا. بديلٌ للتملك المباشر برأس مالٍ أقل.

  AAPL LEAPS Jan 2027 Call 150$، عقد طويل لمن يؤمن بصعود AAPL خلال سنتين

• النمط الأمريكي

  American Style · American

  خيارٌ قابلٌ للتنفيذ في أي وقتٍ قبل تاريخ الانتهاء. معظم خيارات الأسهم الفردية أمريكية.

• النمط الأوروبي

  European Style · European

  خيارٌ قابلٌ للتنفيذ فقط عند تاريخ الانتهاء. معظم خيارات المؤشرات (SPX, NDX) أوروبية وتُسوَّى نقداً.

• عند النقود

  At the Money · ATM

  سعر التنفيذ الخيار مساوٍ تقريباً للسعر الحالي. أعلى قيمةٍ زمنية نسبياً.

  AAPL @ 190$ / Call 190$ = ATM

• القيمة الجوهرية

  Intrinsic Value

  الجزء من العلاوة المرتبط بموقع الخيار من المال. موجودٌ فقط للخيارات ITM.

  Call 185$ / AAPL @ 192$ ← قيمة جوهرية = 7$

• قيمة الوقت

  Extrinsic Value / Time Value · Extrinsic / Time Value

  الجزء الإضافي في العلاوة فوق القيمة الجوهرية. يتآكل يومياً حتى يصل صفراً عند الانتهاء.

  العلاوة 9.50$ − قيمة جوهرية 7$ = قيمة وقت 2.50$

• نقطة التعادل

  Break Even · Break Even / B/E

  السعر الذي يبدأ عنده الربح الفعلي: Call ← سعر التنفيذ + العلاوة. Put ← سعر التنفيذ − العلاوة.

  Call 190$ / العلاوة 3$ → Break Even = 193$

• التقلب الضمني

  Implied Volatility · IV / IV%

  توقع السوق للتقلب المستقبلي: مُستخرجٌ من أسعار الخيارات. يرتفع قبل الأرباح والأحداث الكبيرة.

  IV 45٪ = السوق يتوقع تحركاً سنوياً بـ ±45٪

• مرتبة التقلب الضمني

  IV Rank · IVR / IV Rank

  موقع IV الحالي بالنسبة لنطاقه خلال العام الماضي (0–100٪). فوق 30٪ يُعدّ مرتفعاً ومناسباً لبيع الخيارات. فوق 50٪ = مرتفعٌ جداً. يختلف عن IV Percentile.

  IVR 70 = IV الحالي في أعلى 70٪ من قيمه خلال السنة الماضية

• انهيار التقلب

  IV Crush

  انهيارٌ حاد في التقلب الضمني عقب حدثٍ كبير (أرباح، قرار فيد...). يُبيد علاوةَ الخيارات حتى مع صحة التوجه.

  NVDA صعدت 8٪ بعد الأرباح لكن IV انهار فخسر العقد 40٪

• التقلب التاريخي

  Historical Volatility · HV / RV

  التقلب الفعلي المحتسب من تحركات السعر الماضية (نظرةٌ للخلف). مقارنته بالتقلّب الضمنيّ (IV) تُخبرك إن كانت الخيارات غالية (IV > HV) أم رخيصة (IV < HV)، معلومةٌ جوهرية لاختيار الاستراتيجية.

  HV 20٪ / IV 35٪ = الخيارات غالية نسبياً ← يُفضّل بيع الخيارات

• مقياس الخوف في السوق

  VIX

  مقياس CBOE للتقلب الضمني المتوقع في S&P 500 خلال 30 يوماً، يُحتسب من أسعار خيارات SPX. تحت 15 = هدوء وطمأنينة. 15–25 = طبيعي. فوق 30 = قلق وخوف. فوق 40 = ذعر.

  VIX 12 = خيارات رخيصة، سوق صاعد هادئ. VIX 40 = ذعر، خيارات غالية جداً

• علاوة مخاطر التقلّب

  Volatility Risk Premium · VRP

  الفارقُ بين التقلّب الضمنيّ المسعَّر في الخيارات والتقلّب الفعليّ الذي تحقّق. موجبٌ غالباً، أي أنّ التأمين يُباع أغلى ممّا كلّف.

  ضمنيّ 18٪ ومحقّق 12٪ ⇐ علاوةٌ +6 نقاط: بائعو الخيارات في صفٍّ مريح

• تقلّب التقلّب

  VVIX

  مؤشّرٌ يقيس تقلّبَ مؤشّر VIX نفسِه، أي مدى اضطراب «مقياس الخوف». ارتفاعُه يعني أنّ السوق غيرُ متيقّنٍ حتّى من حجم خوفه.

  VIX ثابت و VVIX يقفز ⇐ تسعيرٌ لصدمةٍ محتملةٍ قبل وقوعها

• كونتانغو

  Contango

  بنيةُ أسعارٍ آجلة تكون فيها العقود البعيدة أغلى من القريبة، الحالةُ الطبيعيّة في أوقات الهدوء. وانقلابُها (باكوردايشن) إشارةُ ضغطٍ آنيّ.

  VIX الفوريّ 14 وعقدُ الشهرين 17 ⇐ كونتانغو: لا ذعرَ آنيّ

«نقطة انقلاب الغاما» من هذه الفئة، وتجده أعلى الصفحة.

• سلسلة الخيارات

  Option Chain

  قائمةٌ بجميع عقود الخيارات المتاحة لسهمٍ ما، منظّمةً حسب تاريخ الانتهاء وسعر التنفيذ.

• سعر الطلب

  Bid

  أعلى سعرٍ يدفعه المشتري الآن. تستلمه حين تبيع الخيار.

  Bid 2.40$ / Ask 2.60$ ← ضع Limit عند 2.50$ (المنتصف)

• سعر العرض

  Ask

  أدنى سعرٍ يقبله البائع الآن. تدفعه حين تشتري الخيار.

• السيولة

  Liquidity

  سهولة الدخول والخروج بسعرٍ عادل. تُقاس بفجوة Bid-Ask الضيقة وارتفاع Volume و Open Interest.

• الحجم اليومي

  Volume · Volume / Vol

  عدد العقود المتداولة اليوم. يعكس النشاط الفوري، ارتفاعه يشير لاهتمامٍ متزايد.

• العقود المفتوحة

  Open Interest · OI / Open Interest

  إجمالي العقود المفتوحة غير المُغلقة حتى نهاية الجلسة. يختلف عن Volume: OI يعكس الاهتمام التراكمي، Volume يعكس نشاط اليوم. يرتفع OI = مراكز جديدة تُفتح.

  OI 10,000 + Volume 500 ← 500 صفقة اليوم على 10,000 عقدٍ قائم

• جدار عقود البيع

  Put Wall

  سعرُ التنفيذ الذي يتركّز عنده أكبرُ تعرّضٍ من عقود البيع تحت السعر الحاليّ. يعمل غالباً كأرضيّةٍ لأنّ تحوّط صانع السوق عنده يميل إلى الشراء.

  جدارُ عقود البيع 770 ⇐ أقربُ دعمٍ بنيويّ لا رسمُ خطٍّ على الرسم البيانيّ

• جدار عقود الشراء

  Call Wall

  سعرُ التنفيذ الذي يتركّز عنده أكبرُ تعرّضٍ من عقود الشراء فوق السعر الحاليّ. يعمل غالباً كسقفٍ يقاوم الاختراق.

  جدارُ الشراء 775 ⇐ مقاومةٌ مرجّحة حتّى ينتهي الاستحقاق

• سعر أكبر خسارةٍ لحاملي العقود

  Max Pain

  سعرُ التنفيذ الذي ينتهي عنده أكبرُ عددٍ من العقود بلا قيمة، أي الذي يخسر عنده حاملو الخيارات أكثرَ ما يمكن. يُقرأ مؤشّرَ جذبٍ قرب الانتهاء لا نبوءةً.

  سعرُ أكبر خسارةٍ لحاملي العقود 775 يوم الجمعة ⇐ ميلٌ للاستقرار قربه مع اقتراب الإغلاق

• شراء الخيار

  Long · Long / Buy to Open (BTO)

  مركز الشراء: تدفع العلاوة وتكتسب الحق. خسارتك القصوى محدودةٌ بالعلاوة المدفوعة.

  Long 1 Call AAPL 190$، اشتريت الحق بدفع 250$

• بيع الخيار

  Short · Short / Sell to Open (STO)

  مركز البيع: تقبض العلاوة وتتحمل الالتزام. ثيتا لصالحك لكن المخاطر أعلى.

  Short 1 Put AAPL 180$، قبضت 200$ علاوة

• إسناد التنفيذ إلى البائع

  Assignment

  إلزامٌ عشوائي يقع على بائع الخيار حين يُمارَس الحق: Short Put ← تُلزَم بشراء 100 سهم بسعر التنفيذ. Short Call ← تُلزَم ببيع 100 سهم. تُنفذه OCC (هيئة مقاصة الخيارات) عشوائياً بين البائعين.

  Short Put 180$: انخفض السهم لـ 170$ ← Assignment ← تشتري بـ 180$ (خسارة 1,000$)

• ترحيل المركز

  Rolling · Roll / Roll Out

  إغلاق صفقةٍ قائمة وفتح أخرى بتاريخ انتهاءٍ أبعد (وأحياناً سعر التنفيذ مختلف) حين يبقى التحليل صالحاً.

  Roll Jun Put ← Jul Put: تمديد المركز شهراً إضافياً

• شراء/بيع للفتح أو للإغلاق

  BTO / STO / BTC / STC

  BTO: شراء لفتح مركز. STO: بيع لفتح مركز. BTC: شراء لإغلاق Short. STC: بيع لإغلاق Long.

• التسوية النقدية

  Cash Settlement · Cash Settled

  تسويةٌ نقدية عند الانتهاء بدل استلام أسهم، لا خطر Assignment. خاصيةٌ لخيارات المؤشرات (SPX).

• ممارسة الحق

  Exercise

  قرار مشتري عقد الخيار بتفعيل حقه في شراء أو بيع الأصل المالي بسعر التنفيذ المحدد مسبقاً، بدلاً من إغلاق الصفقة ببيع العقد.

  إذا قمت بشراء خيار شراء (Call Option) لسهم بسعر تنفيذ 100$ وارتفع سعر السهم إلى 130$، يمكنك ممارسة الحق لشراء السهم بسعر 100$ والاستفادة من فارق السعر.

• حد وقف الخسارة

  Stop Loss · Stop Loss / SL

  مستوى سعري يتم تحديده مسبقاً للخروج من الصفقة بهدف حماية رأس المال والحد من تفاقم الخسائر في حال تحرك السوق عكس توقعاتك. كقاعدة ذهبية في عقود الخيارات، يُنصح بتفعيل وقف الخسارة عند فقدان 50٪ من قيمة العلاوة كحد أقصى.

  اشتريت بـ 2.00$ ← ستوب لوس عند 1.00$ (50٪ خسارة)

• هدف الربح

  Profit Target

  النسبة المستهدفة للخروج بربح: عادةً 50–100٪ من العلاوة. حدده قبل الدخول لا بعده.

  بيع عقد بـ 2.00$ علاوة ← هدف الربح الإغلاق عند 1.00$ (50٪ ربح)

• قاعدة الواحد بالمئة

  1% Rule

  لا تُخاطر بأكثر من 1٪ من رأس المال في صفقةٍ واحدة. يحميك من الكارثة حين تُخطئ.

  محفظة 10,000$ ← أقصى خسارة 100$ لكل صفقة

• التنويع

  Diversification

  توزيع الصفقات على قطاعاتٍ مختلفة لتجنب التركيز في نقطةٍ واحدة من السوق.

• إغلاق جزئي

  Partial Close

  أخذ جزءٍ من الربح وإبقاء الجزء الباقي بوقف خسارةٍ (Stop) عند نقطة التعادل، يُقلل المخاطرة مع الإبقاء على الفرصة.

• شراء خيار شراء

  Long Call

  شراء كول: رهانٌ على صعودٍ واضح. أقصى خسارة = العلاوة. أقصى ربح = غير محدود نظرياً.

  Buy 1 AAPL Call 190$ ← يربح إذا صعد فوق 190$ + العلاوة

• شراء خيار بيع

  Long Put

  شراء بوت: رهانٌ على هبوطٍ واضح. أقصى خسارة = العلاوة. أقصى ربح = سعر التنفيذ − العلاوة.

  Buy 1 SPY Put 480$ ← يربح إذا انخفض SPY تحت 480$ − العلاوة

• عقد الشراء المغطّى

  Covered Call

  بيع كول على أسهمٍ تملكها: دخلٌ شهري منتظم. Assignment يعني بيع أسهمك بسعر التنفيذ.

  امتلك 100 AAPL + Sell Call 200$ ← قبض 150$ شهرياً

• عقد البيع الواقي

  Protective Put

  شراء بوت على أسهمٍ تملكها: تأمينٌ من الهبوط الحاد. تدفع علاوةً مقابل حمايةٍ لمحفظتك.

  امتلك 100 AAPL + Buy Put 180$ ← محمي إذا انخفض تحت 180$

• طوق الحماية

  Collar

  Covered Call + Protective Put معاً على نفس الأسهم، تُقيّد الربح والخسارة بتكلفةٍ منخفضة.

  امتلك AAPL + Sell Call 200$ + Buy Put 180$ = Collar

• عقد البيع المضمون نقداً

  Cash-Secured Put · CSP / Cash-Secured Put

  بيع بوت مع احتياطي نقدي كافٍ لشراء الأسهم إذا نُفِّذ، دخلٌ أو شراءٌ بسعرٍ مخفّض.

  Sell Put 175$ AAPL + 17,500$ نقدي ← قبض علاوة أو اشترِ بـ 175$

• عقد البيع بلا غطاء

  Naked Put

  بيع بوت بدون احتياطي نقدي كافٍ: مخاطرةٌ عالية تتطلب تحققاً من الوسيط.

• استراتيجية العجلة

  Wheel Strategy

  دورةٌ بين CSP و Covered Call: بيع بوت ← Assignment ← بيع كول ← استدعاء ← عودة للبوت.

  Wheel على AAPL: CSP 175$ → Assignment → Covered Call 190$ → تكرار

• الفارق المدين، صاعد

  Bull Call Spread · Bull Call Spread / Vertical Spread

  شراء كول بسعر التنفيذ أدنى + بيع كول بسعر التنفيذ أعلى. ربح وخسارة محدودان بتكلفةٍ أقل من Long Call وحده.

  Buy Call 190$ / Sell Call 200$ ← أقصى ربح 10$ − صافي التكلفة

• الفارق المدين، هابط

  Bear Put Spread · Bear Put Spread / Vertical Spread

  شراء بوت بسعر التنفيذ أعلى + بيع بوت بسعر التنفيذ أدنى. يربح في الهبوط المحدود بكلفةٍ أقل من Long Put وحده.

  Buy Put 190$ / Sell Put 180$ ← يربح إذا انخفض تحت 190$

• الفارق الدائن، صاعد

  Bull Put Spread · Bull Put Spread / Credit Spread

  بيع بوت أعلى + شراء بوت أدنى: تقبض علاوةً صافياً. يربح مع الثبات أو الصعود.

  Sell Put 185$ / Buy Put 180$ → قبضت 1.50$ صافياً

• الفارق الدائن، هابط

  Bear Call Spread · Bear Call Spread / Credit Spread

  بيع كول أدنى + شراء كول أعلى: تقبض علاوةً صافياً. يربح مع الثبات أو الهبوط.

  Sell Call 200$ / Buy Call 205$ → قبضت 0.80$ صافياً

• الكوندور الحديدي

  Iron Condor

  Bull Put Spread + Bear Call Spread معاً، 4 أرجل. يربح من هدوء السوق وبقاء السهم في النطاق.

  Sell Put 170$ / Buy Put 165$ + Sell Call 200$ / Buy Call 205$

• الفراشة الحديدية

  Iron Butterfly

  مثل Iron Condor لكن الاسعر التنفيذات المباعة عند ATM، ربحٌ أعلى ونطاقٌ ربحٍ أضيق.

• الشراء المزدوج عند سعر تنفيذٍ واحد

  Straddle

  شراء كول + بوت بنفس سعر التنفيذ (ATM) ونفس الانتهاء. يربح من حركةٍ حادة في أي اتجاه. خطره: IV Crush.

  Buy Call 190$ + Buy Put 190$ = Straddle، يربح إذا تحرك أكثر من العلاوة

• الشراء المزدوج بسعرَي تنفيذٍ متباعدَين

  Strangle

  شراء كول OTM + بوت OTM بسعر التنفيذين مختلفين. أرخص من Straddle لكن يحتاج حركةً أكبر للربح.

  Buy Call 200$ + Buy Put 180$ = Strangle على AAPL @ 190$

• البيع المكشوف للراكب

  Short Straddle / Short Strangle

  بيع كول + بوت ATM (أو OTM للسترانغل). يقبض علاوةً مرتفعاً ويريربح من الهدوء، لكن مخاطره ضخمة: غير محدودة صعوداً (الكول) وكبيرة جداً هبوطاً (البوت). يتطلب صلاحية Tier 3 لدى معظم الوسطاء.

• الانتشار الزمني

  Calendar Spread

  بيع عقدٍ قريب الانتهاء + شراء عقدٍ بعيد بنفس سعر التنفيذ. يستفيد من فارق ثيتا بين العقدين.

  Sell May Call 190$ + Buy Jun Call 190$ = Calendar

• الانتشار القطري

  Diagonal Spread

  مثل Calendar لكن بسعر التنفيذات مختلفة. الأشهر: Poor Man's Covered Call، LEAPS + Short Call شهري.

• هيئة مقاصة الخيارات

  OCC (Options Clearing Corporation) · OCC

  الهيئة المركزية التي تُقاصّ وتُسوّي كل صفقات الخيارات المدرجة في الأسواق الأمريكية، تأسست 1973. تضمن التزام الطرفين وتُنفذ Assignment عشوائياً على البائعين.

• صانع السوق

  Market Maker

  مؤسسةٌ تصنع السوق وتربح من فرق Bid-Ask. لا تراهن على الاتجاه، تحافظ على دلتا نيوترال طوال الجلسة.

• الأمر الكاسح عبر المنصّات

  Sweep

  تنفيذٌ عاجل لأمرٍ ضخم عبر منصاتٍ متعددة في آنٍ واحد، مؤشرٌ على إلحاح مؤسسي.

• منصّات التنفيذ غير المُعلنة

  Dark Pool

  منصاتٌ تداولٍ خاصة بين المؤسسات الكبيرة، لا تظهر في السوق المعتاد.

• التغطية

  Hedge

  تغطيةٌ لمركزٍ قائم: لا مضاربةٌ اتجاهية. Unusual Flow قد يكون Hedge وليس توقعاً صاعداً أو هابطاً.

• تعرّض الغاما

  GEX (Gamma Exposure) · GEX

  قياسٌ لتأثير غاما على نشاط صانع السوق. يُخبرك بالمستويات التي قد يكون فيها ضغط شراءٍ أو بيع ميكانيكي.

• جدران غاما

  Gamma Walls

  مستوياتٌ تتراكم عندها غاما ضخمة، تعمل كحواجز طبيعية تمنع أو تُعجِّل حركة السهم.

• خيارات مؤشر S&P 500

  SPX

  خيارات مؤشر S&P 500، أوروبية النمط وتُسوَّى نقداً، لا Assignment، بالغة السيولة، خصائص ضريبية أفضل.

• بيئة السوق

  Market Regime

  حالة السوق السائدة: مستقرّ ضيّق النطاق، أم متقلّب سريع الحركة. تحدّد أيّ استراتيجيّةٍ تنجح اليوم. ويُسمّى خطأً: الطقس والهيكل، والمعتمَد في المنصّة «بيئة السوق».

• المستويات السعريّة المحوريّة

  Key Price Levels

  الأسعار التي يتكثّف عندها تموضع الخيارات، فيتباطأ السعر أو ينعكس عندها أكثر من غيرها. ويُسمّى خطأً: خطّ النار / الجاذبيّة السعريّة، والمعتمَد في المنصّة «المستويات السعريّة المحوريّة».

• التوقّع الخوارزميّ

  Algorithmic Bias

  خلاصة المحرّك من بيانات التموضع والتدفّق، لا رأي بشريّ ولا توصية. ويُسمّى خطأً: حكم الآلة، والمعتمَد في المنصّة «التوقّع الخوارزميّ».

• السوق الأفقيّ

  Range-Bound Market

  سعرٌ محصور بين سقفٍ وأرضيّة بلا اتّجاه واضح، بيئة تُكافئ بيع الخيارات لا شراءها. ويُسمّى خطأً: بيئة التذبذّب العرضيّ، والمعتمَد في المنصّة «السوق الأفقيّ».

• الاستراتيجيّة المقترحة

  Options Strategy

  الهيكل الذي تناسبه بيئة السوق الحاليّة، مقترحٌ للدراسة لا أمرَ تنفيذ. ويُسمّى خطأً: دفتر لعب الخيارات، والمعتمَد في المنصّة «الاستراتيجيّة المقترحة».

• استراتيجيّات الخيارات المتعدّدة

  Options Spreads

  صفقة من أكثر من عقدٍ معاً (شراء وبيع) لتحديد المخاطرة سلفاً بدل عقدٍ مكشوف. ويُسمّى خطأً: العقود المركّبة، والمعتمَد في المنصّة «استراتيجيّات الخيارات المتعدّدة».

• أقوى سعر تنفيذٍ جاذب

  Peak Gamma Strike

  سعر التنفيذ الحامل لأكبر غاما: تنجذب إليه التداولات لأنّ تحوّط صنّاع السوق أكثف عنده. ويُسمّى خطأً: المغناطيس · أعلى غاما مطلقة · أقوى تجمّع للسيولة، والمعتمَد في المنصّة «أقوى سعر تنفيذٍ جاذب».

• ميل التقلّب

  Volatility Skew

  هل يدفع السوق أكثر لعقود الحماية (خوف) أم لعقود المضاربة (تفاؤل)؟ ويُسمّى خطأً: انحراف الابتسامة، والمعتمَد في المنصّة «ميل التقلّب».

• هيكل تواريخ الاستحقاق

  Term Structure

  كيف يتغيّر التقلّب الضمنيّ بين الاستحقاق القريب والبعيد، يكشف أين يتوقّع السوق الحدث. ويُسمّى خطأً: بنية الأجل، والمعتمَد في المنصّة «هيكل تواريخ الاستحقاق».

• الطلب على الحماية

  Hedging Demand

  حجم شراء المؤسسات لعقود البيع لتأمين محافظها، تأمينٌ لا رهانٌ هبوطيّ. ويُسمّى خطأً: طلب التحوّط، والمعتمَد في المنصّة «الطلب على الحماية».

• حالة الاقتصاد الكلّيّ

  Macro Environment

  التضخّم والفائدة والسيولة: الوقود الذي يتحرّك عليه السوق قبل أيّ تحليلٍ فنّيّ. ويُسمّى خطأً: حالة الماكرو · مكتب الماكرو، والمعتمَد في المنصّة «حالة الاقتصاد الكلّيّ».

• اختلال أوامر الإغلاق

  MOC Imbalance

  فائض أوامر البيع أو الشراء عند الإغلاق، يحرّك آخر عشر دقائق من الجلسة. ويُسمّى خطأً: فجوة أوامر الإغلاق، والمعتمَد في المنصّة «اختلال أوامر الإغلاق».

• هيكل التقلّبات المتقدّم

  Advanced Volatility Structure

  قراءة VIX وهيكل آجال التقلّب و VVIX معاً بدل رقمٍ واحد، يميّز الهدوء الحقيقيّ من الهدوء المُحوَّط. ويُسمّى خطأً: التحليل ثلاثيّ الأبعاد للتقلّبات، والمعتمَد في المنصّة «هيكل التقلّبات المتقدّم».

• اتّساع السوق

  Market Breadth

  كم سهماً يصعد مقابل كم يهبط: يكشف إن كان صعود المؤشّر حقيقيّاً أم محمولاً على أسماءٍ قليلة. ويُسمّى خطأً: شموليّة · عرض السوق، والمعتمَد في المنصّة «اتّساع السوق».

• تنقّل الأموال بين القطاعات

  Sector Rotation

  سحب المستثمرين أموالهم من قطاعٍ وضخّها في آخر، يسبق تغيّر قيادة السوق. ويُسمّى خطأً: تدوير السيولة، والمعتمَد في المنصّة «تنقّل الأموال بين القطاعات».

• إقبال على المخاطرة

  Risk-On

  تفاؤلٌ يدفع الأموال إلى القطاعات الدوريّة النامية مع قوّة الاقتصاد. ويُسمّى خطأً: ميلٌ للمخاطرة · RISK-ON، والمعتمَد في المنصّة «إقبال على المخاطرة».

• العزوف عن المخاطرة

  Risk-Off

  خوفٌ ينقل الأموال إلى القطاعات الدفاعيّة المستقرّة (السلع الأساسيّة · المرافق · الرعاية). ويُسمّى خطأً: تموضع دفاعيّ، والمعتمَد في المنصّة «العزوف عن المخاطرة».

• نسبة تغطية المزاد

  Bid-to-Cover

  العروض ÷ المعروض، فوق 2.5× طلبٌ قويّ. ويُسمّى خطأً: نصاب الطلب · avg b2c، والمعتمَد في المنصّة «نسبة تغطية المزاد».

• الأيّام حتّى الاستحقاق

  DTE

  عدد الأيّام المتبقّية حتّى انتهاء العقد. ويُسمّى خطأً: 68DTE · 42ي · 0ي، والمعتمَد في المنصّة «الأيّام حتّى الاستحقاق».

• توافق المؤشّرات الاقتصاديّة

  Macro Confluence

  اتّفاق الفائدة والتضخّم والسندات على اتّجاهٍ واحد، أقوى من أيّ مؤشّرٍ منفرد. ويُسمّى خطأً: الالتقاء الماكرو، والمعتمَد في المنصّة «توافق المؤشّرات الاقتصاديّة».

• السيولة الصافية

  Net Liquidity

  ميزانيّة الفيدرالي ناقص حساب الخزانة والريبو العكسيّ: الكاش المتاح فعلاً للأصول.

• علاوة مخاطرة التباين

  VRP · Variance Risk Premium

  الفرق بين التقلّب الذي سعّره السوق والذي وقع فعلاً، موجبٌ يكافئ البائع.

• الاتّجاه المرجّح المركّب

  Composite Bias

  خلاصةٌ واحدة من عدّة مؤشّرات، لا رأيَ فيها ولا توصية. ويُسمّى خطأً: التحيّز المركّب، والمعتمَد في المنصّة «الاتّجاه المرجّح المركّب».

• النطاق المتوقّع

  Standard Deviation

  الحدود التي يُتوقّع أن يتحرّك السعر داخلها باحتماليّة 68٪.

• الانفجار السعريّ / ضغط شرائيّ قسريّ

  Squeeze

  احتمال حركةٍ حادّة، لا اتّجاه محدّد. ويُسمّى خطأً: قابليّة الانضغاط، والمعتمَد في المنصّة «الانفجار السعريّ / ضغط شرائيّ قسريّ».

• منحنى العائد

  Yield Curve Spread

  الفارق بين عوائد الآجال: انقلابه أقوى منبّهٍ تاريخيّ للركود ومهلته 6–18 شهراً.

• تعرّض الدلتا

  DEX (Delta Exposure)

  حجم الأصل الذي يضطرّ صنّاع السوق لشرائه أو بيعه لتحييد مراكزهم.

• التقلّب المُحقَّق

  Realized Volatility (RV)

  ما تحرّكه السوق فعلاً في آخر 20 جلسة. ويُسمّى خطأً: التقلّب الفعلي، والمعتمَد في المنصّة «التقلّب المُحقَّق».

• انقلاب المنحنى

  Backwardation

  القريبة أغلى من البعيدة، علامة توتّر. ويُسمّى خطأً: باكورديشن · باكوردايشن، والمعتمَد في المنصّة «انقلاب المنحنى».

• ضغط المكشوفين

  Short Squeeze

  ارتفاعٌ يجبر البائعين على المكشوف على الشراء فيزيد الارتفاع.

• مشترون غير مباشرون

  Indirect Bidders

  طلباتٌ عبر وسطاء، معظمها بنوك مركزيّة ومؤسّسات. ويُسمّى خطأً: أجانب، والمعتمَد في المنصّة «مشترون غير مباشرون».

• حساب الخزانة العامّ لدى الفيدرالي

  TGA

  الحسابُ الجاري للخزانة الأمريكيّة لدى الاحتياطي الفيدراليّ، «حسابُ الشيكات» الذي تُودَع فيه الضرائبُ وحصيلةُ إصدار السندات ويُنفَق منه. ارتفاعُ رصيده يسحب نقداً من النظام المصرفيّ، وانخفاضُه يعيده.

• اتّفاقيّات إعادة الشراء العكسيّة

  RRP

  أداةٌ يودع بها صناديقُ سوقِ النقد نقدَها لدى الاحتياطي الفيدراليّ ليلةً واحدةً بفائدة، فيخرج ذلك النقدُ من دورة السوق. ارتفاعُ الرصيد يعني نقداً معطّلاً، وتراجعُه يعني عودتَه بحثاً عن عائد.

• نطاق الرموز المُغطّاة

  Coverage Universe

  قائمة الرموز التي ترصدها المنصّة. ويُسمّى خطأً: كون المنصّة · كون المتابعة · كامل كون أزواج، والمعتمَد في المنصّة «نطاق الرموز المُغطّاة».

• الفارق المدين

  Debit Spread

  تدفع صافياً عند الفتح. ويُسمّى خطأً: الانتشار المدين · سبريد شراء مدين، والمعتمَد في المنصّة «الفارق المدين».

• الفارق الدائن

  Credit Spread

  تقبض صافياً عند الفتح. ويُسمّى خطأً: الانتشار الدائن · الدائن المقبوض · سبريد شرائيّ دائن، والمعتمَد في المنصّة «الفارق الدائن».

• عقود تنتهي اليوم

  0DTE

  عقودُ خيارٍ تنتهي صلاحيّتُها في جلسة اليوم نفسِه. قيمتُها الزمنيّةُ شبه معدومة، فتتحرّك بعنفٍ مع أيّ حركةِ سعر. وتحوّطُ صنّاع السوق لها هو أكثرُ ما يضخّم حركةَ المؤشّر داخل الجلسة.

• نسبة الصفقات الرابحة

  Win Rate

  الصفقات الرابحة ÷ إجمالي الصفقات المُغلقة. ويُسمّى خطأً: نسبة الإصابة · نسبة النجاح · WIN RATE، والمعتمَد في المنصّة «نسبة الصفقات الرابحة».

• نسبة المخاطرة إلى العائد

  R:R

  الرقم الأوّل ما تخاطر به والثاني ما تستهدفه. ويُسمّى خطأً: R:R · R/R · عائد/مخاطرة، والمعتمَد في المنصّة «نسبة المخاطرة إلى العائد».

• شروط الدخول

  Setup

  الإشارات الفنّيّة التي بُنيت عليها الصفقة. ويُسمّى خطأً: الإعداد، والمعتمَد في المنصّة «شروط الدخول».

• التداول متوسّط المدى

  Swing

  صفقات تُبقى مفتوحةً أيّاماً إلى أسابيع. ويُسمّى خطأً: سوينغ · سوينج · المتداول المتأرجح، والمعتمَد في المنصّة «التداول متوسّط المدى».

• المضاربة السريعة

  Scalping

  صفقات من ثوانٍ إلى دقائق. ويُسمّى خطأً: سكالبينج · السكالبر، والمعتمَد في المنصّة «المضاربة السريعة».

• الحجم النسبيّ

  RVOL

  حجم اليوم منسوباً إلى معتاده. ويُسمّى خطأً: RVol، والمعتمَد في المنصّة «الحجم النسبيّ».

• الترتيب المئويّ

  Percentile

  موقع القراءة الحاليّة بين قراءات الفترة. ويُسمّى خطأً: المئين، والمعتمَد في المنصّة «الترتيب المئويّ».

• نقطة أساس

  Basis Point

  0.01٪، مئة نقطة أساس = 1٪. ويُسمّى خطأً: ن.أ · bp، والمعتمَد في المنصّة «نقطة أساس».

• إفصاحات المؤسّسات الربعيّة

  13F

  إفصاحٌ ربعيٌّ تُلزَم به كلُّ مؤسّسةٍ تدير أكثر من مئة مليون دولارٍ في أسهمٍ أمريكيّة، تُدرِج فيه مراكزَها. يُودَع خلال 45 يوماً من نهاية الربع، فهو صورةٌ متأخّرةٌ لا لحظيّة.

• شركة متعثّرة عن تغطية فوائدها

  Zombie Company

  دخلها التشغيليّ لا يغطّي فوائد ديونها ثلاث سنوات متتالية. ويُسمّى خطأً: الزومبي، والمعتمَد في المنصّة «شركة متعثّرة عن تغطية فوائدها».

• تجارة الفائدة بالين

  Yen Carry Trade

  اقتراضٌ بالين الرخيص لشراء أصولٍ أعلى عائداً. ويُسمّى خطأً: حملة الين · دورة الكاري · صفقات فروق الفائدة، والمعتمَد في المنصّة «تجارة الفائدة بالين».

• قيمة المحفظة

  Equity (account)

  رأس المال الحاليّ بعد الأرباح والخسائر. ويُسمّى خطأً: الحقوق، والمعتمَد في المنصّة «قيمة المحفظة».

• الأصول المُدارة

  AUM

  القيمة الإجماليّة للمحفظة لا الرصيد النقديّ. ويُسمّى خطأً: حجم السيولة المُدارة، والمعتمَد في المنصّة «الأصول المُدارة».

• التداول الفوريّ

  Spot

  شراء وبيع فوريّ بلا رافعة ولا عقود آجلة. ويُسمّى خطأً: سبوت، والمعتمَد في المنصّة «التداول الفوريّ».

• تدفّق أوامر الخيارات

  Options Order Flow

  تتبّع الصفقات الكبيرة لحظةً بلحظة: أين يضع المال المؤسّسيّ رهانه الآن. ويُسمّى خطأً: بصمة العقد، والمعتمَد في المنصّة «تدفّق أوامر الخيارات».

• السيولة المؤسّسيّة

  Institutional Flow

  أموال البنوك وصناديق التحوّط، تتحرّك بأحجامٍ تُغيّر السعر، بخلاف تداول الأفراد. ويُسمّى خطأً: الحيتان · تحرّكات الحيتان، والمعتمَد في المنصّة «السيولة المؤسّسيّة».

• نشاط خياراتٍ غير اعتياديّ

  UOA · Unusual Options Activity

  حجمٌ مفاجئ يفوق المعتاد بكثير على عقدٍ بعينه، يسبق الأخبار أحياناً. ويُسمّى خطأً: نشاط استثنائيّ، والمعتمَد في المنصّة «نشاط خياراتٍ غير اعتياديّ».

• صافي التدفّق النقديّ للعقود

  Net Premium Flow

  الفارق بين الأموال المدفوعة في عقود الشراء وتلك المدفوعة في عقود البيع. ويُسمّى خطأً: صافي العلاوة، والمعتمَد في المنصّة «صافي التدفّق النقديّ للعقود».

• المسار العامّ للسيولة

  Net Flow Drift

  هل يتراكم صافي التدفّق النقديّ للعقود صعوداً أم هبوطاً عبر الجلسة، التراكم أهمّ من اللقطة. ويُسمّى خطأً: انجراف الضغط الاتّجاهيّ، والمعتمَد في المنصّة «المسار العامّ للسيولة».

• تقاطع السيولة

  Flow Crossover

  لحظة تفوّق سيولة جهةٍ على الأخرى، تبدّلٌ في الجهة لا في الشدّة. ويُسمّى خطأً: انقلاب الجهة المسيطرة، والمعتمَد في المنصّة «تقاطع السيولة».

• مؤشّر الاختلاف

  Divergence

  السعر يصعد والسيولة تخرج (أو العكس)، إنذارٌ بحركةٍ خادعة أو انعكاسٍ قادم. ويُسمّى خطأً: كاشف التباعد، والمعتمَد في المنصّة «مؤشّر الاختلاف».

• بيع الخيارات لتحصيل العلاوة

  Premium Selling

  بيع العقد بدل شرائه للاستفادة من تآكل قيمته بمرور الوقت. ويُسمّى خطأً: بيع علاوة، والمعتمَد في المنصّة «بيع الخيارات لتحصيل العلاوة».

• طرفٌ من صفقة متعدّدة

  Option Leg

  أحد عقود الاستراتيجيّة المركّبة، قد لا يكون اتّجاهيّاً بمفرده. ويُسمّى خطأً: ساق / ضلع، والمعتمَد في المنصّة «طرفٌ من صفقة متعدّدة».

• الأسهم الأعلى نشاطاً

  Most Active

  الرموز التي استقطبت أكبر علاوةٍ في الجلسة، حيث السيولة، لا حيث الاتّجاه. ويُسمّى خطأً: قادة السيولة، والمعتمَد في المنصّة «الأسهم الأعلى نشاطاً».

• رادار رصد الصفقات

  Trade Scanner

  رصدٌ آليّ للصفقات المستوفية شروط الدخول، مرشّحون للدراسة لا أوامر تنفيذ. ويُسمّى خطأً: ماسح الصفقات، والمعتمَد في المنصّة «رادار رصد الصفقات».

• انتفاء شروط الصفقة

  Structural Invalidation

  كسر المستوى الذي بُنيت عليه الصفقة ⇐ سبب الدخول لم يعد قائماً. ويُسمّى خطأً: إبطال هيكليّ · انهيار البنية، والمعتمَد في المنصّة «انتفاء شروط الصفقة».

• مصيدة سعريّة

  Bull Trap / Bear Trap

  اختراقٌ وهميّ يستدرج الداخلين ثمّ ينعكس ضدّهم. ويُسمّى خطأً: فخّ، والمعتمَد في المنصّة «مصيدة سعريّة».

• العودة إلى المتوسّط

  Mean Reversion

  ميل السعر للرجوع إلى متوسّطه التاريخيّ بعد مبالغةٍ صعوداً أو هبوطاً.

• متوسّط السعر المرجّح بالحجم

  VWAP

  متوسّط تكلفة السوق الفعليّة اليوم: فوقه قوّة، وتحته ضعف.

• حجم التداول المتوازن

  OBV · On-Balance Volume

  يجمع حجم أيّام الصعود ويطرح حجم أيّام الهبوط، يكشف اتّجاه السيولة الحقيقيّ.

• ضغط الشراء المؤسّسيّ

  CMF · Chaikin Money Flow

  مؤشّرٌ يقيس أين أُغلقت الشمعةُ ضمن مداها مرجّحاً بالحجم عبر عشرين جلسة. فوق الصفر يعني تراكماً (شراءً مؤسّسيّاً هادئاً)، وتحته توزيعاً (بيعاً تدريجيّاً).

• التجميع والتصريف

  Accumulation / Distribution

  شراءٌ مؤسّسيّ هادئ (تجميع) أو بيعٌ تدريجيّ مخفيّ (تصريف).

• تشبّع شرائيّ

  Overbought

  صعودٌ سريع يجعل السعر غالياً مؤقّتاً، عرضةٌ لجني أرباح. ويُسمّى خطأً: مبالغة في الشراء، والمعتمَد في المنصّة «تشبّع شرائيّ».

• مبالغة في البيع

  Oversold

  هبوطٌ قاسٍ يجعل السعر رخيصاً مؤقّتاً، مرشّحٌ لارتداد. ويُسمّى خطأً: تشبّع بيعيّ، والمعتمَد في المنصّة «مبالغة في البيع».

• وضوح المسار

  ADX · Trend Strength

  لا يقول إلى أين يتّجه السعر، بل هل للاتّجاه قوّةٌ أصلاً أم السوق عرضيّ.

• النطاق اليوميّ المتوقّع

  ATR · Average True Range

  كم يتحرّك الرمز يوميّاً بالدولار في المتوسّط، أساس وضع وقف الخسارة.

• جدول علاقات الأصول

  Correlation Matrix

  هل يتحرّك أصلان معاً أم عكس بعضهما، يجيب: هل يحميني هذا إن انهار ذاك؟ ويُسمّى خطأً: مصفوفة الترابط، والمعتمَد في المنصّة «جدول علاقات الأصول».

• الارتباط العكسيّ

  Inverse Correlation

  أصلان يتحرّكان في اتّجاهين متضادّين: السوق يصعد فيهبط مؤشّر الخوف. انكسار هذا التضادّ هو الإشارة، لا وجوده.

• تموضّع صنّاع السوق

  Dealer Positioning

  أين يقف من يبيع العقود ويشتريها. تحوّطهم يكبح الحركة أو يضخّمها، وهو أقوى محرّكٍ داخل اليوم.

• الارتباط المتحرّك

  Rolling Correlation

  قوّة العلاقة بين أصلين محسوبةً على نافذةٍ تتقدّم مع الوقت، تُظهر متى تتبدّل العلاقة نفسها لا متى يتبدّل السعر. ويُسمّى خطأً: الارتباط المتدحرج، والمعتمَد في المنصّة «الارتباط المتحرّك».

• درجة الانحراف المعياريّ

  Z-Score

  كم يبعد الرقم الحاليّ عن معدّله بوحدات الانحراف المعياريّ. ‎1.5‎ فأكثر = حدثٌ يقع في أقلّ من ‎7٪‎ من الأوقات.

• مخاطر شاملة

  Systemic Risk

  هبوط الأسهم والسندات والذهب معاً، تُلغى فائدة التنويع. ويُسمّى خطأً: ضغط نظاميّ، والمعتمَد في المنصّة «مخاطر شاملة».

• صفقات فروق الفائدة

  Carry Trade

  اقتراضٌ بعملةٍ منخفضة الفائدة لشراء أصولٍ أعلى عائداً، تنفكّ عنيفةً عند الذعر. ويُسمّى خطأً: تدفّقات الكاري، والمعتمَد في المنصّة «صفقات فروق الفائدة».

• آخر اثني عشر شهراً

  TTM · Trailing Twelve Months

  جمع آخر أربعة أرباعٍ متتالية لتوحيد فترة المقارنة بين شركاتٍ تختلف سنواتها الماليّة.

• التدفّق النقديّ الحرّ

  FCF · Free Cash Flow

  النقد المتبقّي بعد المصاريف والتوسّعات، أهمّ رقمٍ للمستثمر لأنّه يصعب تجميله.

• مكرّر الربحيّة

  P/E Ratio

  كم دولاراً تدفع مقابل كلّ دولارٍ تربحه الشركة سنويّاً.

• العائد على حقوق المساهمين

  ROE · Return on Equity

  كفاءة الشركة في تحويل أموال المساهمين إلى أرباح.

• نسبة السيولة الجارية

  Current Ratio

  قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل من أصولها المتاحة.

• تغطية الفوائد

  Interest Coverage Ratio

  كم مرّةً تغطّي الأرباح فوائد الديون، أعلى = أأمن.

• نسبة السيولة السريعة

  Quick Ratio · cmp:quick_ratio

  مثل نسبة التداول لكن دون المخزون، اختبار أصرم للسيولة الفورية.

• نسبة النقدية

  Cash Ratio · cmp:cash_ratio

  النقد وما يعادله ÷ الخصوم المتداولة، أكثر مقاييس السيولة تحفّظاً.

• صافي رأس المال العامل

  Net Working Capital (NWC) · cmp:nwc

  الأصول المتداولة − الخصوم المتداولة ($)، وسادة التشغيل قصيرة الأجل.

• التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

  Cash Flow from Operations (CFO) · cmp:ocf

  النقد المتولّد من العمليات الأساسية ($)، مؤشر جودة الأرباح الحقيقية.

• ربحية السهم

  Earnings Per Share (EPS) · cmp:eps

  صافي الربح ÷ عدد الأسهم ($)، ربح كل سهم.

• القيمة الدفترية للسهم

  Book Value Per Share · cmp:bvps

  حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم ($)، القيمة الدفترية لكل سهم.

• القيمة الدفترية

  Book Value · cmp:book_value

  إجمالي حقوق المساهمين ($): صافي قيمة الشركة الدفترية.

• نسبة التوزيع النقدي

  Payout Ratio · cmp:payout

  التوزيعات ÷ صافي الربح: حصّة الأرباح المُوزَّعة نقداً على المساهمين.

• معدل دوران الأصول

  Asset Turnover · cmp:asset_turnover

  الإيرادات ÷ إجمالي الأصول: كفاءة توليد المبيعات من الأصول.

• معدل دوران الأصول المتداولة

  Current Asset Turnover · cmp:current_asset_turnover

  الإيرادات ÷ الأصول المتداولة: كفاءة استخدام الأصول قصيرة الأجل.

• معدل دوران الأصول الثابتة

  Fixed Asset Turnover · cmp:fixed_asset_turnover

  الإيرادات ÷ الأصول الثابتة: كفاءة المصانع والمعدّات في توليد المبيعات.

• نسبة المديونية

  Debt Ratio · cmp:debt_ratio

  إجمالي الديون ÷ إجمالي الأصول، حصّة الأصول المموّلة بالدين.

• نسبة الرافعة المالية

  Debt to Equity · cmp:debt_to_equity

  إجمالي الدين ÷ حقوق المساهمين، اعتماد التمويل على الاقتراض مقابل الملكية.

• مضاعف حقوق الملكية

  Equity Multiplier · cmp:equity_multiplier

  إجمالي الأصول ÷ حقوق المساهمين، مدى تضخيم الأصول عبر الرفع المالي.

• هامش مجمل الربح

  Gross Margin · cmp:gross_margin

  (الإيرادات − تكلفة المبيعات) ÷ الإيرادات، ربحية المنتج قبل المصاريف التشغيلية.

• هامش صافي الربح

  Net Margin · cmp:net_margin

  صافي الربح ÷ الإيرادات: ما يتبقّى من كل دولار مبيعات بعد كل التكاليف.

• هامش الربح التشغيلي

  Operating Margin · cmp:operating_margin

  الربح التشغيلي ÷ الإيرادات: ربحية النشاط الأساسي قبل الفوائد والضرائب.

• العائد على الأصول

  Return on Assets (ROA) · cmp:roa

  صافي الربح ÷ إجمالي الأصول، كفاءة تحويل الأصول إلى أرباح.

• خوارزميّة تداولٍ انتقائيّة

  Selective Trading Algorithm

  برنامجٌ آليّ لا يدخل كثيراً: ينتظر شروطاً قاسيةً كلّها قبل أيّ صفقة. ويُسمّى خطأً: القنّاص، والمعتمَد في المنصّة «خوارزميّة تداولٍ انتقائيّة».

• تداولٌ تجريبيّ

  Paper Trading

  أموالٌ وهميّة على أسعارٍ حقيقيّة، لإثبات الجدوى قبل المخاطرة بمالٍ فعليّ. ويُسمّى خطأً: ديمو ورقيّ · التداول الورقيّ، والمعتمَد في المنصّة «تداولٌ تجريبيّ».

• تداولٌ فوريّ

  Spot Trading

  شراءٌ وتملّكٌ فعليّ بلا رافعةٍ ولا اقتراض ⇐ لا تصفية قسريّة مهما هبط السعر. ويُسمّى خطأً: سبوت فقط، والمعتمَد في المنصّة «تداولٌ فوريّ».

• فلاتر الدخول

  Entry Filters

  شروطٌ متتالية يجب أن تتحقّق كلّها قبل التنفيذ، واحدةٌ تُخفق ⇐ لا صفقة. ويُسمّى خطأً: بوّابات، والمعتمَد في المنصّة «فلاتر الدخول».

• إلغاءٌ لبيعٍ مؤسّسيّ

  Institutional Invalidation

  منع الدخول عند رصد خروج أموالٍ مؤسّسيّة في اللحظة نفسها. ويُسمّى خطأً: نقضٌ مؤسّسيّ، والمعتمَد في المنصّة «إلغاءٌ لبيعٍ مؤسّسيّ».

• ارتفاعٌ حادّ في الحجم

  Relative Volume Spike

  حجم التداول يفوق معدّله الطبيعيّ بأضعاف، دليل اندفاعٍ حقيقيّ لا ضجيج. ويُسمّى خطأً: انفجار سيولة، والمعتمَد في المنصّة «ارتفاعٌ حادّ في الحجم».

• اختراقٌ وهميّ

  False Breakout

  تجاوزٌ للمقاومة يستدرج الداخلين ثمّ ينعكس، أشيع سبب خسارة المتداول. ويُسمّى خطأً: اختراقٌ كاذب، والمعتمَد في المنصّة «اختراقٌ وهميّ».

• نسبة العائد إلى المخاطرة

  R:R · Risk/Reward Ratio

  كم تربح مقابل كلّ دولارٍ تخاطر به: 2.46 تعني ضعفين ونصفاً.

• وقف الخسارة المتحرّك

  Trailing Stop

  يرتفع تلقائيّاً مع السعر لتأمين الربح إن انعكس السوق فجأةً.

• الخروج لجمود السعر

  Time Stop

  إغلاقٌ بعد مدّةٍ محدّدة إن لم يتحرّك السعر، رأس مالٌ مجمّد في أصلٍ ساكن خسارةٌ خفيّة. ويُسمّى خطأً: إغلاق زمنيّ · المسار الميت، والمعتمَد في المنصّة «الخروج لجمود السعر».

• فترة توقّفٍ إجباريّة

  Cooldown Period

  منع إعادة الدخول في الرمز نفسه بعد ضرب الوقف، يقطع التداول الانتقاميّ. ويُسمّى خطأً: تهدئة، والمعتمَد في المنصّة «فترة توقّفٍ إجباريّة».

• السعر السوقيّ للأصل

  Underlying Price (S)

  سعر السهم أو المؤشّر الآن، الأساس الذي يُشتقّ منه سعر العقد.

• داخل النقود

  ITM · In The Money

  العقد تجاوز سعر تنفيذه ⇐ يحمل قيمةً حقيقيّةً فوريّة.

• خارج النقود

  OTM · Out of The Money

  لم يبلغ السعر التنفيذ بعد ⇐ قيمته زمنيّة بحتة.