خريطة التداول اليومية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اتسم أداء السوق البارحة بموجة بيع خفيفة سرعان ما ارتدت لتدفع الأسعار نحو قمم تاريخية جديدة (ATHs). وكما اشرت يوم الثلاثاء في مقال تحليلي فني، كانت شموع الذيول السفلية (Bottoming tails) على مؤشري (SPY) و (QQQ) إشارة واضحة لاتجاه السوق.

"يستقر المتوسط المتحرك الأسي (8 EMA) الآن بالقرب من 730$، وطالما لم نشهد إغلاقًا دونه، فإن الاتجاه العام يظل صاعدًا. البارحة لم يكن الوقت المناسب لفتح صفقة خيارات بيع (Swing put). السوق سيمر بحركة تصحيحية لا محالة، ولكن بالنظر إلى الشموع اليومية ذات الذيول السفلية الممتدة، يبدو أن هناك المزيد من الارتفاعات قادمة لمؤشر (SPY) في المدى القريب. إذا تمكن المؤشر من الإغلاق فوق 742$، فلا توجد أي مستويات مقاومة تُذكر باستثناء مستويات المضاربة المبنية على (Fibonacci) و (Elliot Wave) - والتي لا أستخدمها بالمناسبة."

لقد شاركت معكم هذا التحليل يوم الثلاثاء، وحتى الآن، السيناريو الثاني هو الذي يتحقق على أرض الواقع.

كما بدأت القمة الاقتصادية بين الرئيسين Xi Jinping | Trump (الخميس والجمعة). كما نشهد يوم الجمعة أيضاً انتهاء صلاحية عقود الخيارات الشهرية (OPEX).

🚨 تنبيهات التداول

أراقب حاليا عن كثب فرص بناء مراكز بيع طويلة الأجل على مؤشر SPY. المؤشر يتداول في مناطق سعرية غير مسبوقة تاريخيا، ولا توجد أي مقاومات فنية واضحة يمكن الاعتماد عليها في الوقت الراهن. سأشارك معكم تنبيهات لجميع صفقاتي الاستراتيجية، وسأستثني منها عمليات المضاربة اللحظية السريعة. لقد خصصت مساحة حصرية لهذه التنبيهات على منصتي finviro.com، وهناك ستجدون أيضا أداة سجل تداولات، بالإضافة إلى حاسبة مخصصة لإدارة المخاطر بدقة.

💡 سؤال من المشتركين: ما هي أفضل طريقة لاحتراف المضاربة السريعة (Scalping)؟

النظام الأبسط والأفضل للبدء هو تداول التراجعات مع الاتجاه:

• تداول دائماً في نفس اتجاه متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP).
• انتظر تراجع السعر نحو المتوسط المتحرك الأسي (8 EMA).
• ادخل الصفقة مع شمعة التأكيد.
• خاطر بمبلغ ثابت في كل مرة.
• استهدف نسبة عائد إلى مخاطرة لا تقل عن 1.5:1.
• توقف عن التداول فور وصولك إلى الحد الأقصى للخسارة اليومية.

الشكل النموذجي للصفقة: تشكل نطاق ضيق أو نموذج "العَلَم" (Flag). يرتفع حجم التداول بحدة. يكسر السعر مستوى المقاومة/الدعم. تدخل الصفقة بسرعة وتخرج منها خلال ثوانٍ إلى دقائق.

الأدوات مستعملة :

• (Anchored VWAP).
• المتوسطات المتحركة (8 EMA / 21 EMA).
• طفرات حجم التداول (Volume spikes).

مثال عملي: يتماسك السهم بالقرب من أعلى سعر له قبل افتتاح السوق (Premarket high). يرتفع حجم التداول بقوة. يحدث اختراق فوق مستوى المقاومة. الهدف: حركة سريعة بنسبة 0.3% – 1%.

حملت إلينا بيانات الأربعاء مزيجاً مكثفاً من المؤشرات الاقتصادية والفنية التي ترسم بوضوح خريطة طريق السوق ليوم الخميس (14 ماي). وبسبب سرعة تنقل الأحداث بين جبهة الاقتصاد الكلي والجبهة الفنية للسوق، قمت بتقسيم المشهد لتكون الصورة واضحة أمامك:

تدفقات السيولة: ضغوط بيعية عند الإغلاق 📉

سجلت أوامر السوق عند الإغلاق (MOC) يوم الأربعاء اختلالات بيعية واضحة. حيث بلغت سيولة البيع 1.8 مليار $لمؤشر (SPX)، و1.76 مليار$ لمؤشر (Nasdaq 100). كما طالت الضغوط مجموعة الأسهم السبعة الكبرى (MAG7) بـ 553 مليون $، بينما سجل مؤشر (DOW 30) تدفقات بيعية بقيمة 164 مليون $

مؤشر التقلبات: هدوء مؤقت 📊

أغلق مؤشر التقلبات (VIX) متراجعاً بنسبة 2% ليستقر عند مستوى 18 يوم الأربعاء. القاعدة الاستثمارية هنا بسيطة ومباشرة: عندما يتراجع مؤشر (VIX)، نتجنب تماماً الدخول في عقود خيارات البيع (Puts)، حيث يعكس السوق حالة من الاستقرار النسبي.

عوائد السندات و DXY: تحذير تحت السطح ⚠️

ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 و 20 و 30 عاماً بنحو 0.25% إجمالاً اليوم. وتزامن هذا الصعود مع ارتفاع مؤشر DXY الأمريكية (USD) بنسبة 0.2% (استكمالاً لزخم يوم الثلاثاء). من المهم أن ندرك أن هذا الارتفاع المستمر في العوائد لا يعكس بالضرورة نمواً اقتصادياً قوياً ومستداماً في الجوهر. راقب هذا الرقم جيداً: إذا اخترق العائد على سندات الـ 10 سنوات حاجز 5%، فإن ذلك سيبث الذعر وبقوة في الأسواق المالية ويخلط أوراق المتداولين.

1. الجبهة الاقتصادية: صدمة التضخم ومزاد السندات 🚨

• مؤشر أسعار المنتجين (PPI): جاءت القراءة على أساس شهري (MoM) عند 1.4% متجاوزة التوقعات بكثير (0.5%). أما القراءة الأساسية (Core) فبلغت 0.6% مقارنة بتوقعات عند 0.3%. إجمالاً، بلغ مؤشر (PPI) السنوي 6%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023. الخلاصة؟ هذه الأرقام تمحو تقريباً أي فرصة لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.
• مزاد السندات: شهدنا مزاداً لسندات الخزانة لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار $. نسبة التغطية (Bid-to-cover ratio) بلغت 2.3 فقط، وهي نسبة ضعيفة جداً وتعكس فتوراً في طلب المستثمرين.

(ملاحظة: جميع الأوقات المذكورة في خريطة السوق هي بتوقيت نيويورك EST).

2. الجبهة الفنية: تحليل حركة الأسعار 📈

مؤشر (SPY): تحركات فنية دقيقة أغلق مؤشر (SPY) يوم الأربعاء مرتفعاً بمقدار 4.19$ ليصل إلى 742.37$، محققاً أعلى مستوى يومي عند 743.91$ وأدنى مستوى عند 735.47$. حجم التداول (Volume) كان أقل من المتوسط مسجلاً 40 مليون.

• ملاحظة محورية: لا يزال (SPY) يلامس المتوسط المتحرك الأسي (8 EMA) مراراً وتكراراً خلال مساره الصاعد الحالى، واليوم لم يكن استثناءً، فقد لامسه بدقة ثم ارتد صعوداً. من المذهل حقاً كيف تمت برمجة الخوارزميات (Algos) للتفاعل بدقة مع هذا الخط الفني!

• التوجه الحالي: التوجه الحالي: يقف المتوسط المتحرك (8 EMA) الآن بالقرب من 736$، وما لم نشهد إغلاقاً دونه، سيظل الاتجاه العام صاعداً. الى حد الان لم يكن التوقيت المناسب لفتح صفقة خيارات بيع متأرجحة (Swing put). وكما أشرت سابقا: "السوق سيصحح مساره لا محالة، لكن بالنظر للذيول السفلية الممتدة على شموع الرسم البياني اليومي، من المرجح أن نرى المزيد من الارتفاعات لـ SPY في  المدى القريب.

أسهم التكنولوجيا تحلق نحو قمم جديدة.. فهل نحن أمام "فقاعة" أم مجرد تباين فني؟ 🚀

مؤشر (QQQ): قمم جديدة وموقف محايد

 أغلق مؤشر (QQQ) مرتفعاً بمقدار 7.47$ عند 714.71$، ليسجل قمة تاريخية جديدة (ATH). وكما توقعت أمس: "لقد تمكن من الإغلاق فوق المتوسط المتحرك اليومي (5 DMA)، ومثله مثل SPY، يمتلك ذيلاً سفلياً طويلاً. الأسعار الأعلى مرجحة جداً على المدى القريب." * توجهي الحالي: موقفي الآن تجاه (QQQ) هو (Neutral).

🔻 مؤشر (DIA) وتباين المسارات

أغلق صندوق (DIA) يوم الأربعاء متراجعاً بمقدار 0.79$ ليستقر عند 497.10$. "من المرجح أن نشهد أسعارا أعلى على المدى القريب". لكن هذا لم يتحقق، ليظل التباين (Divergence) مستمراً بين مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومؤشري S&P 500 وناسداك. رغم إغلاق (DIA) اليوم فوق جميع المتوسطات المتحركة، إلا أن المحاذرة تكمن في بوادر تشكل "نموذج الماسة الهبوطي" (Bearish diamond pattern). هذه النماذج لا تحسم دائماً في الاتجاه الهبوطي، لكنها بالتأكيد إشارة فنية تستوجب المراقبة.

🍏 آبل (AAPL): قمة تاريخية وتأثير الصين

أغلق سهم آبل مرتفعاً بمقدار 4.07$ عند 298.87$، مسجلاً قمة تاريخية جديدة (ATH). "يبدو السهم مستعداً للارتفاع على المدى القريب". وقد حدث ذلك بالفعل. موقفي الآن محايد تجاه (AAPL). ملاحظة مثيرة للاهتمام: جميع أسهم شركات كبرى السبعة (MAG7) التي حققت أكبر قفزات اليوم، يتواجد رؤساؤها التنفيذيون حالياً في القمة الاقتصادية بالصين. مصادفة تستحق التفكير! 🤔

📦 أمازون (AMZN): ارتداد هندسي دقيق

أغلق السهم مرتفعاً بمقدار 4.31$ عند 270.13$. بالأمس كما كان متوقع حدوث ارتدادا للسهم ليعود إلى المتوسط المتحرك لـ 10 أيام (10 DMA)". واليوم، أغلق السهم ملامساً هذا المتوسط بالمليمتر!

🔍 جوجل (GOOG): قفزة هائلة وفرصة مضاربة

أغلق السهم فوق جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، محققاً قفزة قوية بمقدار 15.22$ ليصل إلى 398.80$. كانت هذه فرصة ممتازة للمضاربة السريعة (Scalp trade) موقفي الحالي تجاه جوجل هو الحياد.

🌐 ميتا (META):

أغلق السهم مجدداً تحت المتوسطات المتحركة 20 و 50 و 200 يوم، رغم صعوده 13.63$ ليستقر عند 616.63$. موقفي الآن محايد تجاه السهم. من المرجح أن نشهد تحركاً صاعداً نحو المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (عند مستويات 624$) على المدى القريب و الله اعلم.

🚗 تسلا (TSLA): استقرار وتماسك

أغلق السهم مرتفعاً بـ 11.82$ عند 445.27$، ليبقى فوق المتوسطات المتحركة (5 و 10 و 50 و 200 يوم) للجلسة الخامسة على التوالي، موقفي تجاه تسلا كان محايداً، ولا أزال محتفظاً بنفس الموقف في الوقت الراهن.

🧠 إنفيديا (NVDA): قمة جديدة واحتمال جني أرباح

أغلق السهم مرتفعاً بـ 5.05$ عند 225.83$ مسجلاً قمة تاريخية جديدة (ATH). لكن بعد حركة السعر الامس، أرى أن تراجعاً (Pullback) نحو منطقة 220$ أصبح أمراً مرجحاً في هذه المرحلة.

💻 مايكروسوفت (MSFT): معاناة مع الاتجاه الهبوطي

أغلق السهم متراجعاً بـ 2.56$ عند 405.21$. وكما حذرت الأسبوع الماضي: "السهم شكل شمعة بذيل علوي طويل، ورغم تداوله فوق المتوسطات المتحركة، فإن التراجع محتمل". هذا التراجع مستمر للآن لأربع جلسات متتالية. يبدو أن السهم يفتقر للزخم الكافي لكسر هذا الاتجاه الهبوطي بثقة. المفارقة التاريخية؟ سهم مايكروسوفت بلغ ذروته قبل عدة أشهر من انفجار فقاعة الدوت كوم في عام 2000.

النفط يتراجع، لكن شبح التضخم لا يزال يطارد الأسواق! 🛢️

🔻 تراجع خام برنت وتأثيره التضخمي

أغلق خام برنت (Brent Crude) تداولاته يوم الأربعاء متراجعاً بنسبة 1.7%، ليستقر بالقرب من مستوى 103.5$.

للتحذير: "هذا السعر يُعد تضخمياً بامتياز، وسي ". وهو ما تجلى بوضوح تام في قراءة (CPI) التي صدرت بالامس.كما جاءت قراءة (PPI) الامس لتؤكد هذا المسار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يناير 2023. الأرقام لا تكذب، تكلفة الطاقة المرتفعة تتسرب بسرعة إلى كافة مفاصل الاقتصاد.

📉 المراقبة الفنية: نموذج "القمة المزدوجة"

النقطة الفنية الأهم التي يجب أن نضعها تحت المجهر الآن هي احتمالية تشكل نموذج القمة المزدوجة (Double top) لأسعار النفط بالقرب من منطقة 106$. 🔽 إذا تأكد هذا النموذج الفني، فقد نشهد انعكاساً هبوطياً يمنح الأسواق بعض التنفس، لكن اختراق هذه المقاومة سيعني دورة تضخمية جديدة وأكثر قسوة.

طبول في هرمز وصفقات في القمة: خريطة طريق الأسواق وأسرار استراتيجية "SELL THE NEWS"! 🚀

1. الجبهة الاقتصادية: بيانات مرتقبة وتصريحات الفيدرالي 📊

• العقود الآجلة (Futures): تشهد العقود الآجلة لمؤشري (SPX) و (SPY) ارتفاعاً طفيفاً خلال تداولات ما بعد الإغلاق (AH trading).
• مبيعات التجزئة (Retail Sales): تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 0.5%.
• طلبات إعانة البطالة (Jobless Claims): التوقعات تستقر عند 205 ألف طلب.
• مؤشر أسعار الواردات (Import Price Index): التوقعات عند 0.9%. يلعب هذا المؤشر (MXP) دوراً حاسماً في سوق الأسهم كونه مؤشراً استباقياً للتضخم، وبناءً عليه تتشكل سياسات الفيدرالي النقدية. ارتفاع أسعار الواردات يعني ببساطة زيادة تكاليف الإنتاج، مما يضغط على أرباح الشركات وأسعار الأسهم، وتحديداً عندما تتزايد مخاوف المستثمرين من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

🎤 المتحدثون من الفيدرالي (FED Speakers): اليوم حافل بتصريحات لأعضاء مصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC):

• Beth Hammack: تلقي الكلمة الافتتاحية في فعالية افتراضية تناقش "استقلالية البنوك المركزية".
• John Williams: يشارك في نقاش مفتوح تنظمه منظمة اقتصاديات الأعمال.
• Michael Barr: يتحدث بالتفصيل عن الميزانية العمومية للفيدرالي في نيويورك، مع جلسة أسئلة وأجوبة هامة.
• تقارير الأرباح المحورية (Key Earnings): تتركز الأعين اليوم على نتائج شركة (AMAT) والتي ستصدر فور قرع جرس الإغلاق في الرابعة مساءً.

2. الجبهة الجيوسياسية: الجمود العسكري ⚔️

• أزمة إيران: لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً أمام حركة الملاحة. وعلى الرغم من استمرار تبادل التهديدات الطفيفة بين الولايات المتحدة وإيران، لا توجد أي بوادر تلوح في الأفق لكسر حالة الجمود الحالية.

خلاصة المشهد: قمة "الحيتان" وفخ جني الأرباح! 🐋

دعنا نختتم بقراءة سريعة لقائمة الحضور في القمة الاقتصادية المرتقبة بين الرئيسين Trump and Xi Jinping، والتي لا يمكن وصفها بأقل من "الاستثنائية".

تضم القائمة أسماءً من العيار الثقيل تقود الاقتصاد العالمي، أبرزهم: Elon Musk, Jensen Huang, Tim Cook, Larry Fink, Stephen Schwarzman, David Solomon, Jane Fraser, Kelly Ortberg, Chuck Robbins, Cristiano Amon, Sanjay Mehrotra, Michael Miebach, Brian Sikes, Jacob Thaysen, H. Lawrence Culp Jr., Ryan McInerney, and Dina Powell McCormick.

حضور هذا الحشد الضخم من قادة التكنولوجيا ووول ستريت يؤكد بوضوح أن هناك "صفقة اقتصادية كبرى" تُطبخ خلف الكواليس. ولهذا السبب تحديداً، ترتفع احتمالات أن نشهد موجة هبوط بمجرد انتهاء القمة بناءً على قاعدة (Sell the news). (بالطبع، هذا ليس أمراً حتمياً بنسبة 100%، لكنه فخ استثماري كلاسيكي يجب أن تضعه في حساباتك لإدارة مخاطر).

وليست صدفة أبداً أن جميع أسهم الشركات التي يقودها هؤلاء الرؤساء التنفيذيون قد سجلت مكاسب قوية جداً وحلقت عالياً في تداولات الامس!

مع تمنياتي لك بقراءة موفقة لاتجاهات السوق واقتناص أفضل الفرص.. أتمنى لك جلسة تداول مربحة يوم الخميس! 💰

 آدم علوان