إذا كنت تفكر في صفقة "Swing" لعقود البيع (Puts)، فالإشارة الأهم هي إغلاق السعر تحت المتوسط المتحرك "8 أيام (8 EMA)". غالبا ما يتبع هذا الإغلاق ارتداد مؤقت في الجلسة التالية، لكن إذا تشكلت بعدها "قمة أدنى" (Lower High)، فهذا يمهد لتصحيح أعمق وفرصة ربح ممتازة من البيع المكشوف.
العوامل المحركة التي أراقبها الآن:
مزاد السندات: أراقب بدقة نتائج مزاد السندات لأجل 10 سنوات. مزادات (10-20-30 سنة) هي الأهم والأكثر تأثيراً. حالياً، العوائد ترتفع بشكل جماعي، وزوج (USD/JPY) يقترب من مستوى 160 و هذا بحد ذاته اشارة حرجة.
قوة الدولار: الدولار يرتفع الآن، وهذا عادة ما يشكل ضغطاً سلبياً على أسهم الشركات (Equities).
المؤشرات الفنية: حجم التداول على (SPY) ضعيف (25 مليون سهم فقط بحلول واحدة بتوقيت نيويورك)، ومؤشر الخوف (VIX) اليوم وصل الى مستوى 19، تزامناً مع بقاء النفط فوق $105. كل هذه العوامل لا تدل على الاستمرار صعود الأسهم.
أحداث الجمعة ستكون الحاسمة:
الجمعة ليست مجرد نهاية للقمة الاقتصادية بين الرئيسين "ترامب" و"شي جين بينغ" في بكين، بل تصادف أيضاً موعد انتهاء خيارات الأسهم الشهرية (OPEX). هناك "جدار طلبات شراء" (Call Wall) ضخم عند مستوى 7400 لمؤشر (SPX)، والذي قد يعمل كمغناطيس لجذب السعر نحو الأعلى قبل أي هبوط حاد.
إستراتيجية التحرك:
التداول هو فن ربط النقاط ببعضها. إليك ما نعرفه حتى الآن للاستفادة من تصحيح محتمل ناتج عن "انتقال رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى Kevin Warsh" (وهو حدث تاريخي أدى لتصحيح لا يقل عن 3٪ في كل مرة خلال الـ 70 عاماً الماضية):
منطقة $740 التي ذكرتها بالأمس أصبحت الآن منطقة مقاومة واضحة.
مؤشرا (SPX) و(SPY) يتداولان تحت المتوسط المتحرك لـ 5 أيام.
مؤشر (VIX) فوق 17.4 والنفط فوق $100.
الخلاصة: نحن ننتظر الإغلاق لنرى رد فعل السعر غداً. من المستبعد الإغلاق اليوم تحت مستوى $725 (المتوسط 8 أيام)، لذا في الوقت الحالي، الأفضل هو صفقات المضاربة السريعة (Scalp). إذا حصلنا على إغلاق تحت متوسط 8 أيام متبوعاً بارتداد و"قمة أدنى"، سنكون أمام صفقة بيع (Put) عالية الربحية.
