نقرأ بيئة السوق قبل أن تتحرك الأسعار

مباشر
FOMC — ق 3.75% قرار الفائدة الفيدرالية أقوى محرّك للسيولة — رفعها يسحب السيولة، خفضها يضخّها
VIX 18.41 +0.00%
QQQ 706.52 -1.38%
US10Y 4.400% -0.23%
DXY 101.37 +0.01%
FINVIRO ACADEMY مدرسة السوق | درس تعليمي
متقدم قراءة دقيقة

استراتيجية Iron Condor: اربح من السوق الراكد

AA
آدم علوان
محلل الماكرو — FINVIRO
باختصار: السوق لا يتحرك؟ هذه الاستراتيجية تجعل الركود مصدر ربح ، وقت القراءة: دقيقة. درس مجاني من Finviro Academy.
FINVIRO ACADEMY ، الدرس 1
معظم استراتيجيات الخيارات تحتاج إلى تحرك السوق في اتجاه معين. Iron Condor مبني عكس ذلك تماماً — يربح طالما بقي السهم داخل نطاق محدد. هو استراتيجية المؤسسات في الأسواق الراكدة، ومن الأكثر شيوعاً على SPY وQQQ.

التركيبة: 4 أرجل

  • بِع Put OTM (الحد السفلي — الحماية)
  • اشترِ Put أبعد OTM (الحماية من الهبوط الحاد)
  • بِع Call OTM (الحد العلوي)
  • اشترِ Call أبعد OTM (الحماية من الصعود الحاد)

مثال كامل — Iron Condor على SPY

مثال توضيحي
SPY السعر الحالي : $510.00

الجانب السفلي (Bull Put Spread):
بِع Put $490 اقبض $2.10
اشترِ Put $480 ادفع $1.20
علاوة صافية $0.90

الجانب العلوي (Bear Call Spread):
بِع Call $530 اقبض $2.20
اشترِ Call $540 ادفع $1.30
علاوة صافية $0.90

إجمالي العلاوة : $1.80 = $180
نطاق الربح : SPY بين $490 و$530
أقصى ربح : $180
أقصى خسارة : ($10 − $1.80) × 100 = $820

قواعد الإدارة

الحدث الإجراء
وصلت لـ 50% من أقصى ربح أغلق وحقق الربح
خسارة = 2× العلاوة أغلق وتقبّل الخسارة المحدودة
السهم اقترب من حد قيّم التعديل أو الإغلاق المبكر
14 يوم متبقية أغلق إذا لم تصل لـ 50% هدف
تنبيه هام
Iron Condor على SPY/QQQ مع IV Rank > 30% يعني علاوات أعلى ونطاق ربح أوسع. ابحث دائماً عن هذا الشرط قبل فتح الصفقة.

الخلاصة الأساسية

  • Iron Condor = Put Spread + Call Spread = 4 أرجل
  • يربح إذا بقي السهم بين سعري التنفيذ المباعين
  • العلاوة الإجمالية = أقصى ربح، عرض Spread − العلاوة = أقصى خسارة
  • أسعار التنفيذ المباعة عند دلتا 0.20–0.25
  • أغلق الصفقة عند 50% ربح ولا تنتظر حتى الانتهاء
FINVIRO DAILY REPORTS

طبّق ما تعلمته على بيانات حقيقية ، تقاريرنا اليومية تحلل السوق الأمريكي قبل الافتتاح بلغة الخيارات والبيانات.

اقرأ تقرير اليوم ←
FAQ

أسئلة شائعة عن هذا الدرس

ما مستوى هذا الدرس؟ +
هذا الدرس من مستوى المحترف. راجع صفحة الأكاديمية لاختيار المسار المناسب لمستواك.
كم يستغرق قراءة هذا الدرس؟ +
وقت القراءة المتوسط هو دقيقة. يمكنك التوقف والعودة في أي وقت.
هل يمكنني تطبيق هذه المفاهيم على السوق السعودي والعربي؟ +
محتوى Finviro Academy يركز على الأسواق الأمريكية (NYSE وNASDAQ)، لكن المفاهيم والمبادئ تنطبق على معظم الأسواق المالية العالمية.
أين أجد دروساً متقدمة بعد هذا الدرس؟ +
توجه لصفحة الأكاديمية وفلتر حسب مستوى "متقدم" أو "احترافي" لرؤية الدروس التالية في مسارك.
كل الدروس الدورة الكاملة